万家锦利债券发起式A 报告期末总份额 0.61 亿份，比上期增加 150.16% , 期末净资产 0.69 亿元，比上期增加 167.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.00 | 0.61 | 150.16 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.00 | 0.25 | 380.19 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.63 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |