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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
898.11 |
|
1.97% |
| 2 |
招金矿业 |
610.83 |
|
1.34% |
| 3 |
香港交易所 |
390.24 |
|
0.86% |
| 4 |
工商银行 |
174.41 |
|
0.38% |
| 5 |
渣打集团 |
153.48 |
|
0.34% |
| 6 |
中国银行 |
154.25 |
|
0.34% |
| 7 |
网易云音乐 |
154.56 |
|
0.34% |
| 8 |
工商银行 |
149.00 |
|
0.33% |
| 9 |
长江电力 |
152.26 |
|
0.33% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
132.85 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债24 |
2156.53 |
21.60 |
4.74% |
| 2 |
25工行二级资本债01BC |
2028.92 |
20.00 |
4.46% |
| 3 |
24交行永续债01BC |
2029.50 |
20.00 |
4.46% |
| 4 |
25邮储永续债01BC |
2019.59 |
20.00 |
4.44% |
| 5 |
25农行二级资本债03A(BC) |
2010.54 |
20.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-1.25% |
-0.21% |
-0.36% |
1.81% |
-0.21% |
9.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7955/8896 |
8243/8896 |
8164/8896 |
8296/8896 |
4293/8896 |
8189/8896 |
3161/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0709 |
1.0909 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.0719 |
1.0919 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
1.0752 |
1.0952 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.0720 |
1.0920 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
1.0743 |
1.0943 |
0.0015 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0200 |
