长城智盈添益债券发起式A 报告期末总份额 1.38 亿份，比上期增加 613.38% , 期末净资产 1.48 亿元，比上期增加 606.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22 | 0.04 | 1.38 | 613.38 | 1.48 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.00 | 0.19 | 90.56 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.48 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | -70.75 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.01 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.00 | 0.34 | 242.61 | 0.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |