长城智盈添益债券发起式A 净资产规模 1.48 亿元，比上期增加 -0.08% , 股票配置占比上期增加 123.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87 | 18.93 | 3.65 | 79.52 | 0.05 | 1.15 | 0.02 | 0.40 | 1.48 | 4.59 |
| 2025-09-30 | 0.39 | 18.40 | 1.70 | 79.86 | 0.03 | 1.25 | 0.01 | 0.49 | 1.48 | 2.13 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 13.78 | 0.69 | 51.95 | 0.15 | 11.51 | 0.30 | 22.76 | 0.21 | 1.34 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 17.94 | 0.38 | 80.09 | 0.01 | 1.55 | 0.00 | 0.42 | 0.11 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 5.26 | 0.09 | 23.82 | 0.19 | 50.30 | 0.08 | 20.62 | 0.11 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 19.57 | 0.29 | 78.51 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 10.86 | 0.17 | 44.56 | 0.03 | 7.84 | 0.14 | 36.74 | 0.35 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 19.20 | 0.08 | 74.12 | 0.01 | 6.45 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |