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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0844 |
1.1044 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.0881 |
1.1081 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0886 |
1.1086 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.0872 |
1.1072 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0877 |
1.1077 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.0830 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0836 |
1.1036 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0844 |
1.1044 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0840 |
1.1040 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0823 |
1.1023 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.0882 |
1.1082 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.0934 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0935 |
1.1135 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.0898 |
1.1098 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0892 |
1.1092 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0876 |
1.1076 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0868 |
1.1068 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0876 |
1.1076 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.0851 |
1.1051 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0844 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00 |