加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0798 |
1.0998 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.0779 |
1.0979 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0784 |
1.0984 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.0804 |
1.1004 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0778 |
1.0978 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.0732 |
1.0932 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0739 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0735 |
1.0935 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0773 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0770 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0769 |
1.0969 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0759 |
1.0959 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0739 |
1.0939 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0724 |
1.0924 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0707 |
1.0907 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0691 |
1.0891 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.0645 |
1.0845 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.0676 |
1.0876 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0707 |
1.0907 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0695 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01 |