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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1571.02 |
|
3.91% |
| 2 |
招商银行 |
885.58 |
|
2.21% |
| 3 |
贵州茅台 |
880.83 |
|
2.19% |
| 4 |
中国平安 |
872.94 |
|
2.17% |
| 5 |
紫金矿业 |
752.19 |
|
1.87% |
| 6 |
恒瑞医药 |
622.06 |
|
1.55% |
| 7 |
美的集团 |
600.17 |
|
1.49% |
| 8 |
兴业银行 |
586.96 |
|
1.46% |
| 9 |
比亚迪 |
582.09 |
|
1.45% |
| 10 |
药明康德 |
562.39 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
2.41 |
0.02 |
0.01% |
| 2 |
亿纬转债 |
4.12 |
0.02 |
0.01% |
| 3 |
锡振转债 |
1.90 |
0.01 |
0.00% |
| 4 |
金25转债 |
2.00 |
0.02 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
4.10% |
3.48% |
14.68% |
16.30% |
17.33% |
38.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3475/6488 |
2982/6488 |
2211/6488 |
3535/6488 |
3894/6488 |
3828/6488 |
1784/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0116 |
0.85% |
