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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0191 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0256 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0116 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0251 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0146 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0116 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0102 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0070 |
-0.51 |