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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0251 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0146 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0116 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0102 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0088 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0120 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0127 |
0.95 |
| 2025-11-28 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-11-27 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0076 |
0.57 |
| 2025-11-25 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0124 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0280 |
-2.09 |
| 2025-11-20 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0056 |
-0.42 |