加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1571.02 |
|
3.91% |
| 2 |
招商银行 |
885.58 |
|
2.21% |
| 3 |
贵州茅台 |
880.83 |
|
2.19% |
| 4 |
中国平安 |
872.94 |
|
2.17% |
| 5 |
紫金矿业 |
752.19 |
|
1.87% |
| 6 |
恒瑞医药 |
622.06 |
|
1.55% |
| 7 |
美的集团 |
600.17 |
|
1.49% |
| 8 |
兴业银行 |
586.96 |
|
1.46% |
| 9 |
比亚迪 |
582.09 |
|
1.45% |
| 10 |
药明康德 |
562.39 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
2.41 |
0.02 |
0.01% |
| 2 |
亿纬转债 |
4.12 |
0.02 |
0.01% |
| 3 |
锡振转债 |
1.90 |
0.01 |
0.00% |
| 4 |
金25转债 |
2.00 |
0.02 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
1.10% |
0.99% |
14.59% |
15.88% |
15.08% |
36.07% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
1076/6450 |
1371/6450 |
2243/6450 |
3409/6450 |
3783/6450 |
3859/6450 |
1568/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0251 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0102 |
-0.75% |
