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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0216 |
-1.14 |
| 2026-06-03 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0296 |
-1.53 |
| 2026-06-02 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0879 |
-4.36 |
| 2026-06-01 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0645 |
-3.10 |
| 2026-05-29 |
2.0816 |
2.0816 |
0.0764 |
3.81 |
| 2026-05-28 |
2.0052 |
2.0052 |
-0.0751 |
-3.61 |
| 2026-05-27 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0156 |
0.76 |
| 2026-05-26 |
2.0647 |
2.0647 |
-0.0401 |
-1.91 |
| 2026-05-25 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0210 |
-0.99 |
| 2026-05-22 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0292 |
-1.35 |
| 2026-05-21 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0485 |
2.30 |
| 2026-05-20 |
2.1065 |
2.1065 |
0.0356 |
1.72 |
| 2026-05-19 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2026-05-18 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0527 |
-2.48 |
| 2026-05-15 |
2.1279 |
2.1279 |
-0.0105 |
-0.49 |
| 2026-05-14 |
2.1384 |
2.1384 |
-0.0562 |
-2.56 |
| 2026-05-13 |
2.1946 |
2.1946 |
-0.0403 |
-1.80 |
| 2026-05-12 |
2.2349 |
2.2349 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-05-11 |
2.2386 |
2.2386 |
-0.0092 |
-0.41 |
| 2026-05-08 |
2.2478 |
2.2478 |
-0.0576 |
-2.50 |