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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2986 |
2.2986 |
-0.0180 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
2.3166 |
2.3166 |
-0.0283 |
-1.21 |
| 2026-02-11 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
2.3516 |
2.3516 |
0.0747 |
3.28 |
| 2026-02-09 |
2.2769 |
2.2769 |
0.0262 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0051 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0302 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
2.2285 |
2.2285 |
0.0387 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
2.1898 |
2.1898 |
-0.0902 |
-3.96 |
| 2026-01-30 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
2.2808 |
2.2808 |
-0.0338 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
2.3146 |
2.3146 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
2.3175 |
2.3175 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0604 |
-2.54 |
| 2026-01-23 |
2.3801 |
2.3801 |
0.0438 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0381 |
-1.60 |
| 2026-01-21 |
2.3744 |
2.3744 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
2.3804 |
2.3804 |
-0.0509 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
2.4313 |
2.4313 |
-0.0795 |
-3.17 |