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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
35360.77 |
|
8.73% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
31718.08 |
|
7.83% |
| 3 |
百利天恒 |
30188.19 |
|
7.45% |
| 4 |
信达生物 |
29166.94 |
|
7.20% |
| 5 |
福瑞股份 |
27700.97 |
|
6.84% |
| 6 |
诺诚健华 |
24602.97 |
|
6.07% |
| 7 |
泽璟制药 |
23375.45 |
|
5.77% |
| 8 |
中国生物制药 |
23158.53 |
|
5.72% |
| 9 |
百济神州 |
22601.87 |
|
5.58% |
| 10 |
三生制药 |
21495.20 |
|
5.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8454.12 |
84.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.44% |
-0.68% |
-9.56% |
-2.67% |
66.72% |
11.44% |
45.65% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
111/10633 |
9879/10633 |
10286/10633 |
10004/10633 |
943/10633 |
314/10633 |
1509/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.5117 |
2.5117 |
0.1129 |
4.71% |
| 2026-01-06 |
2.3988 |
2.3988 |
0.0215 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
2.3773 |
2.3773 |
0.1235 |
5.48% |
| 2025-12-31 |
2.2538 |
2.2538 |
-0.0257 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0230 |
-1.00% |
