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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
184.31 |
1.83 |
1.87% |
| 2 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
1.02% |
| 3 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
3.08% |
-7.76% |
26.60% |
21.45% |
25.08% |
51.77% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
1114/6483 |
4007/6483 |
5519/6483 |
1923/6483 |
2964/6483 |
2643/6483 |
1005/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0282 |
1.92% |
| 2025-12-19 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0019 |
-0.13% |
