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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
184.31 |
1.83 |
1.87% |
| 2 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
1.02% |
| 3 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.81% |
4.96% |
-5.61% |
31.18% |
40.89% |
3.94% |
58.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
837/6531 |
2421/6531 |
5540/6531 |
1616/6531 |
1884/6531 |
866/6531 |
829/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0283 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0599 |
3.94% |
| 2025-12-31 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0023 |
0.15% |
