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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.60 |
1.00 |
3.02% |
| 2 |
25国债08 |
70.71 |
0.70 |
2.12% |
| 3 |
25国债19 |
10.03 |
0.10 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.79% |
1.64% |
12.56% |
34.72% |
30.15% |
14.48% |
74.23% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
612/6661 |
2014/6661 |
1451/6661 |
1234/6661 |
2638/6661 |
563/6661 |
577/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0407 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0183 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0167 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0542 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0137 |
-0.82% |
