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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0222 |
1.32 |
| 2026-04-23 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0215 |
-1.26 |
| 2026-04-22 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0460 |
2.77 |
| 2026-04-21 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0220 |
-1.31 |
| 2026-04-20 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0243 |
1.46 |
| 2026-04-17 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-04-16 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0196 |
1.20 |
| 2026-04-15 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0125 |
-0.76 |
| 2026-04-14 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0378 |
2.34 |
| 2026-04-13 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0210 |
1.32 |
| 2026-04-10 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0341 |
2.19 |
| 2026-04-09 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2026-04-08 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0864 |
5.84 |
| 2026-04-07 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-04-03 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0439 |
-2.90 |
| 2026-04-01 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0433 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0430 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0112 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0028 |
0.18 |