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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0290元
- 基金经理：
- 孙莹贺,吕一楠
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.54亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
42563.05 |
410.00 |
8.81% |
| 2 |
23国开03 |
38792.73 |
370.00 |
8.03% |
| 3 |
24附息国债06 |
24125.05 |
230.00 |
4.99% |
| 4 |
23国开08 |
22786.68 |
220.00 |
4.72% |
| 5 |
24附息国债17 |
22644.52 |
220.00 |
4.69% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.34% |
0.24% |
0.24% |
0.33% |
0.33% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
3538/8801 |
3186/8801 |
6919/8801 |
7362/8801 |
7527/8801 |
3582/8801 |
5217/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0411 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.0411 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
1.0411 |
1.0701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
1.0408 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
1.0409 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2024-08-14 |
2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
0.0060 |
| 2024-05-24 |
2024-05-27 |
2024-05-27 |
2024-05-28 |
0.0080 |
