英大安华纯债债券A 净资产规模 48.30 亿元，比上期增加 -2.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.49 | 92.08 | 3.83 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 48.30 | 48.32 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.49 | 97.64 | 1.17 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 49.63 | 49.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 96.83 | 1.59 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | 50.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.26 | 93.89 | 2.87 | 5.71 | 0.20 | 0.40 | 50.28 | 50.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.83 | 78.89 | 11.73 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 55.48 | 55.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.41 | 94.14 | 2.57 | 5.85 | 0.00 | 0.01 | 43.69 | 43.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 67.40 | 13.25 | 32.59 | 0.00 | 0.01 | 40.58 | 40.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | 86.94 | 3.86 | 13.05 | 0.00 | 0.01 | 29.47 | 29.57 |