英大安华纯债债券A 报告期末总份额 46.54 亿份，比上期增加 -3.07% , 期末净资产 48.30 亿元，比上期增加 -2.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.89 | 4.36 | 46.54 | -3.07 | 48.30 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.10 | 48.01 | -0.20 | 49.63 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.19 | 48.11 | -0.14 | 50.08 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 4.82 | 48.18 | -8.76 | 50.28 |
| 2024-12-31 | 40.15 | 30.06 | 52.80 | 23.62 | 55.48 |
| 2024-09-30 | 3.55 | 0.47 | 42.71 | 7.76 | 43.69 |
| 2024-06-30 | 13.69 | 2.95 | 39.64 | 37.14 | 40.58 |
| 2024-03-31 | 2.96 | 3.99 | 28.90 | 29.47 |