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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0674元
- 基金经理：
- 陈异
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4581 |
6.0872 |
-0.2429 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
0.4669 |
6.1145 |
0.2208 |
1.74 |
| 2026-02-11 |
0.4589 |
6.0896 |
0.5493 |
4.53 |
| 2026-02-10 |
0.4390 |
6.0279 |
-0.0331 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
0.4402 |
6.0316 |
0.1518 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
0.4347 |
6.0146 |
0.1960 |
1.66 |
| 2026-02-05 |
0.4276 |
5.9925 |
-0.4251 |
-3.48 |
| 2026-02-04 |
0.4430 |
6.0403 |
-0.0662 |
-0.54 |
| 2026-02-03 |
0.4454 |
6.0478 |
0.3257 |
2.72 |
| 2026-02-02 |
0.4336 |
6.0111 |
-0.4913 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
0.4514 |
6.0664 |
-0.6017 |
-4.61 |
| 2026-01-29 |
0.4732 |
6.1340 |
-0.3036 |
-2.27 |
| 2026-01-28 |
0.4842 |
6.1682 |
0.3091 |
2.37 |
| 2026-01-27 |
0.4730 |
6.1334 |
-0.2236 |
-1.68 |
| 2026-01-26 |
0.4811 |
6.1585 |
0.1408 |
1.07 |
| 2026-01-23 |
0.4760 |
6.1427 |
0.3975 |
3.12 |
| 2026-01-22 |
0.4616 |
6.0980 |
-0.0773 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
0.4644 |
6.1067 |
0.4886 |
3.96 |
| 2026-01-20 |
0.4467 |
6.0518 |
-0.0469 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
0.4484 |
6.0571 |
0.1849 |
1.52 |