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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.0674元
- 基金经理：
- 陈异
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.4279 |
5.9935 |
0.2236 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
0.4198 |
5.9683 |
-0.1215 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
0.4242 |
5.9820 |
0.0883 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
0.4210 |
5.9720 |
0.2070 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
0.4135 |
5.9488 |
0.3782 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
0.3998 |
5.9063 |
-0.0497 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
0.4016 |
5.9118 |
0.0773 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
0.3988 |
5.9032 |
-0.2401 |
-2.13 |
| 2025-12-26 |
0.4075 |
5.9301 |
0.2484 |
2.26 |
| 2025-12-25 |
0.3985 |
5.9022 |
-0.0938 |
-0.85 |
| 2025-12-24 |
0.4019 |
5.9128 |
0.0166 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.4013 |
5.9109 |
0.1932 |
1.78 |
| 2025-12-22 |
0.3943 |
5.8892 |
0.3478 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
0.3817 |
5.8501 |
0.0856 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.3786 |
5.8405 |
-0.2236 |
-2.09 |
| 2025-12-17 |
0.3867 |
5.8656 |
0.4499 |
4.40 |
| 2025-12-16 |
0.3704 |
5.8150 |
-0.1932 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
0.3774 |
5.8367 |
-0.1546 |
-1.46 |
| 2025-12-12 |
0.3830 |
5.8541 |
0.0800 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.3801 |
5.8451 |
-0.2263 |
-2.11 |