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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.0674元
- 基金经理：
- 陈异
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
5630.18 |
|
6.56% |
| 2 |
雅化集团 |
5369.76 |
|
6.25% |
| 3 |
锡业股份 |
5159.75 |
|
6.01% |
| 4 |
中孚实业 |
4882.46 |
|
5.69% |
| 5 |
国城矿业 |
4537.77 |
|
5.28% |
| 6 |
盐湖股份 |
4508.98 |
|
5.25% |
| 7 |
盛新锂能 |
4091.32 |
|
4.76% |
| 8 |
中微公司 |
3896.99 |
|
4.54% |
| 9 |
天华新能 |
3876.71 |
|
4.51% |
| 10 |
厦门钨业 |
3415.64 |
|
3.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
5109.47 |
50.90 |
5.95% |
| 2 |
24国债16 |
4780.94 |
47.30 |
5.57% |
| 3 |
25国债08 |
4343.41 |
43.00 |
5.06% |
| 4 |
25国债05 |
2655.16 |
26.16 |
3.09% |
| 5 |
25国债10 |
2581.72 |
25.50 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-11.26% |
14.88% |
18.35% |
43.62% |
14.88% |
21.19% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3492/10855 |
9239/10855 |
266/10855 |
433/10855 |
1349/10855 |
334/10855 |
3338/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.4593 |
6.0909 |
0.1270 |
1.01% |
| 2026-04-01 |
0.4547 |
6.0766 |
0.0300 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
0.4536 |
6.0732 |
-0.4910 |
-3.77% |
| 2026-03-30 |
0.4714 |
6.1284 |
-0.0250 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
0.4723 |
6.1312 |
0.4280 |
3.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-30 |
2021-02-03 |
2021-02-03 |
2021-02-04 |
0.2130 |
| 2021-01-13 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2130 |
| 2017-09-04 |
2017-09-07 |
2017-09-07 |
2017-09-08 |
0.1109 |
| 2017-01-13 |
2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
0.0450 |
| 2016-02-18 |
2016-02-23 |
2016-02-23 |
2016-02-24 |
0.1180 |
