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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.0674元
- 基金经理：
- 陈异
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5064.76 |
|
5.68% |
| 2 |
同花顺 |
4978.00 |
|
5.58% |
| 3 |
京仪装备 |
4685.21 |
|
5.25% |
| 4 |
鹏辉能源 |
3914.35 |
|
4.39% |
| 5 |
新致软件 |
3882.85 |
|
4.35% |
| 6 |
华策影视 |
3264.88 |
|
3.66% |
| 7 |
亿纬锂能 |
2880.40 |
|
3.23% |
| 8 |
卓易信息 |
2845.41 |
|
3.19% |
| 9 |
阳光电源 |
2344.82 |
|
2.63% |
| 10 |
指南针 |
2291.77 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
5088.08 |
50.90 |
5.70% |
| 2 |
24国债16 |
4755.48 |
47.30 |
5.33% |
| 3 |
25国债08 |
4327.28 |
43.00 |
4.85% |
| 4 |
25国债05 |
2639.84 |
26.16 |
2.96% |
| 5 |
25国债10 |
2564.94 |
25.50 |
2.87% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.10% |
11.84% |
9.30% |
28.47% |
35.96% |
6.10% |
11.63% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1083/10633 |
884/10633 |
1039/10633 |
2959/10633 |
3663/10633 |
1390/10633 |
5598/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.4242 |
5.9820 |
0.0880 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
0.4210 |
5.9720 |
0.2070 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
0.4135 |
5.9488 |
0.3780 |
3.43% |
| 2025-12-31 |
0.3998 |
5.9063 |
-0.0500 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
0.4016 |
5.9118 |
0.0780 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-30 |
2021-02-03 |
2021-02-03 |
2021-02-04 |
0.2130 |
| 2021-01-13 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2130 |
| 2017-09-04 |
2017-09-07 |
2017-09-07 |
2017-09-08 |
0.1109 |
| 2017-01-13 |
2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
0.0450 |
| 2016-02-18 |
2016-02-23 |
2016-02-23 |
2016-02-24 |
0.1180 |
