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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.9248元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2002-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.89亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6451 |
5.5699 |
-0.1480 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.6568 |
5.5816 |
0.0177 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.6554 |
5.5802 |
-0.1746 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
1.6692 |
5.5940 |
0.1316 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.6588 |
5.5836 |
0.1936 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
1.6435 |
5.5683 |
0.0316 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.6410 |
5.5658 |
-0.0949 |
-0.45 |
| 2026-02-04 |
1.6485 |
5.5733 |
-0.1303 |
-0.62 |
| 2026-02-03 |
1.6588 |
5.5836 |
0.5971 |
2.93 |
| 2026-02-02 |
1.6116 |
5.5364 |
-0.5250 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.6531 |
5.5779 |
0.0304 |
0.15 |
| 2026-01-29 |
1.6507 |
5.5755 |
-0.8021 |
-3.70 |
| 2026-01-28 |
1.7141 |
5.6389 |
-0.2011 |
-0.92 |
| 2026-01-27 |
1.7300 |
5.6548 |
0.3074 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.7057 |
5.6305 |
-0.7338 |
-3.29 |
| 2026-01-23 |
1.7637 |
5.6885 |
0.2910 |
1.32 |
| 2026-01-22 |
1.7407 |
5.6655 |
-0.1164 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
1.7499 |
5.6747 |
0.1151 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.7408 |
5.6656 |
-0.2214 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.7583 |
5.6831 |
0.2948 |
1.34 |