加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7065.87 |
70.00 |
2.01% |
| 2 |
25国债19 |
1007.35 |
10.00 |
0.29% |
| 3 |
26国债01 |
942.48 |
9.40 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
13.17% |
16.28% |
31.83% |
122.23% |
24.66% |
119.16% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
3646/6879 |
1432/6879 |
946/6879 |
386/6879 |
118/6879 |
606/6879 |
253/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0279 |
-1.26% |
| 2026-05-07 |
2.2195 |
2.2195 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2026-05-06 |
2.2315 |
2.2315 |
0.0787 |
3.66% |
| 2026-04-30 |
2.1528 |
2.1528 |
0.0132 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
2.1396 |
2.1396 |
0.1216 |
6.03% |
