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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7065.87 |
70.00 |
2.01% |
| 2 |
25国债19 |
1007.35 |
10.00 |
0.29% |
| 3 |
26国债01 |
942.48 |
9.40 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.51% |
-7.30% |
0.14% |
23.47% |
95.08% |
15.12% |
102.38% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
118/7005 |
4955/7005 |
3078/7005 |
916/7005 |
461/7005 |
1394/7005 |
476/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0618 |
3.15% |
| 2026-06-11 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0616 |
3.24% |
| 2026-06-10 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0809 |
4.40% |
| 2026-06-08 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0970 |
-5.01% |
