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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0245 |
1.32 |
| 2026-01-06 |
1.8549 |
1.8549 |
0.0624 |
3.48 |
| 2026-01-05 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0345 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0184 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0444 |
-2.50 |
| 2025-12-26 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0456 |
2.63 |
| 2025-12-25 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0190 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0331 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0375 |
2.28 |
| 2025-12-18 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0150 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0639 |
4.01 |
| 2025-12-16 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0283 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0169 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0088 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0147 |
0.90 |
| 2025-12-09 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0367 |
-2.20 |