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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
舒泰神 |
2863.82 |
|
6.84% |
| 2 |
三生制药 |
2266.47 |
|
5.41% |
| 3 |
信达生物 |
2256.51 |
|
5.39% |
| 4 |
一品红 |
2109.76 |
|
5.04% |
| 5 |
热景生物 |
2105.14 |
|
5.03% |
| 6 |
中国生物制药 |
2040.73 |
|
4.87% |
| 7 |
康方生物 |
1985.26 |
|
4.74% |
| 8 |
益方生物 |
1859.91 |
|
4.44% |
| 9 |
诺诚健华 |
1799.68 |
|
4.30% |
| 10 |
昂利康 |
1677.44 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
1.93% |
-3.46% |
4.16% |
33.26% |
3.72% |
17.35% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4422/10633 |
6394/10633 |
8984/10633 |
7544/10633 |
4057/10633 |
3290/10633 |
4334/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0036 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0199 |
3.15% |
| 2025-12-31 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0072 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0030 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0024 |
-0.38% |
