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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
舒泰神 |
2863.82 |
|
6.84% |
| 2 |
三生制药 |
2266.47 |
|
5.41% |
| 3 |
信达生物 |
2256.51 |
|
5.39% |
| 4 |
一品红 |
2109.76 |
|
5.04% |
| 5 |
热景生物 |
2105.14 |
|
5.03% |
| 6 |
中国生物制药 |
2040.73 |
|
4.87% |
| 7 |
康方生物 |
1985.26 |
|
4.74% |
| 8 |
益方生物 |
1859.91 |
|
4.44% |
| 9 |
诺诚健华 |
1799.68 |
|
4.30% |
| 10 |
昂利康 |
1677.44 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.16% |
4.81% |
1.59% |
8.79% |
35.48% |
6.16% |
20.10% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1782/10636 |
4513/10636 |
4904/10636 |
6380/10636 |
3854/10636 |
2032/10636 |
3944/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0068 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0009 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0077 |
1.17% |
| 2026-01-06 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0036 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0199 |
3.15% |
