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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0081 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0033 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0084 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0052 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0179 |
-2.79 |
| 2025-12-12 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0039 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0041 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0019 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0044 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0014 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0039 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0054 |
0.85 |
| 2025-12-03 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0052 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0082 |
-1.27 |
| 2025-12-01 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0021 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0080 |
1.26 |
| 2025-11-25 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0068 |
1.08 |
| 2025-11-24 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0084 |
1.35 |