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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
舒泰神 |
2863.82 |
|
6.84% |
| 2 |
三生制药 |
2266.47 |
|
5.41% |
| 3 |
信达生物 |
2256.51 |
|
5.39% |
| 4 |
一品红 |
2109.76 |
|
5.04% |
| 5 |
热景生物 |
2105.14 |
|
5.03% |
| 6 |
中国生物制药 |
2040.73 |
|
4.87% |
| 7 |
康方生物 |
1985.26 |
|
4.74% |
| 8 |
益方生物 |
1859.91 |
|
4.44% |
| 9 |
诺诚健华 |
1799.68 |
|
4.30% |
| 10 |
昂利康 |
1677.44 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.94% |
3.13% |
-2.33% |
6.90% |
34.03% |
4.94% |
18.73% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1920/10633 |
5635/10633 |
8659/10633 |
6695/10633 |
3897/10633 |
2264/10633 |
4129/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0077 |
1.17% |
| 2026-01-06 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0036 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0199 |
3.15% |
| 2025-12-31 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0072 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0030 |
0.47% |
