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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越,王娟娟
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛达资源 |
985.15 |
|
1.17% |
| 2 |
国睿科技 |
714.56 |
|
0.85% |
| 3 |
海康威视 |
702.90 |
|
0.83% |
| 4 |
近岸蛋白 |
675.71 |
|
0.80% |
| 5 |
天岳先进 |
644.06 |
|
0.76% |
| 6 |
国联股份 |
631.03 |
|
0.75% |
| 7 |
力盛体育 |
607.92 |
|
0.72% |
| 8 |
阅文集团 |
573.11 |
|
0.68% |
| 9 |
中航沈飞 |
554.53 |
|
0.66% |
| 10 |
中远海能 |
548.46 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行二级资本债01A(BC) |
6950.89 |
70.00 |
8.22% |
| 2 |
25建行二级资本债01BC |
5024.15 |
50.00 |
5.94% |
| 3 |
中交YK03 |
4999.39 |
50.00 |
5.91% |
| 4 |
21中国银行二级02 |
3387.95 |
30.00 |
4.01% |
| 5 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
3.58% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
4.50% |
3.49% |
7.97% |
15.22% |
2.76% |
24.41% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4477/10648 |
6209/10648 |
5514/10648 |
6457/10648 |
6436/10648 |
6300/10648 |
3470/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0108 |
0.88% |
