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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越,王娟娟
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-06-11 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-06-10 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-06-09 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-08 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-06-05 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-06-03 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-06-02 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-06-01 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-05-29 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-05-28 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-05-26 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-05-25 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-05-21 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2026-05-20 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-19 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-18 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0064 |
-0.51 |