招商安泽稳利9个月持有期混合A 净资产规模 5.16 亿元，比上期增加 490.38% , 股票配置占比上期增加 373.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.32 | 27.05 | 5.87 | 68.29 | 0.18 | 2.10 | 0.22 | 2.56 | 5.16 | 8.59 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 29.79 | 1.03 | 61.95 | 0.13 | 8.12 | 0.00 | 0.14 | 0.87 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 0.48 | 21.61 | 1.64 | 74.59 | 0.07 | 3.33 | 0.01 | 0.47 | 0.85 | 2.20 |
| 2024-12-31 | 0.40 | 18.15 | 1.73 | 78.37 | 0.07 | 3.11 | 0.01 | 0.37 | 0.99 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 12.62 | 2.27 | 83.50 | 0.08 | 3.10 | 0.02 | 0.78 | 1.28 | 2.71 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 5.02 | 5.52 | 93.29 | 0.07 | 1.23 | 0.03 | 0.46 | 2.89 | 5.92 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 2.71 | 4.58 | 95.89 | 0.07 | 1.39 | 0.00 | 0.01 | 2.86 | 4.78 |