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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越,王娟娟
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
方大炭素 |
3449.36 |
|
1.59% |
| 2 |
万华化学 |
2965.87 |
|
1.37% |
| 3 |
腾讯控股 |
2247.85 |
|
1.04% |
| 4 |
诚志股份 |
2080.93 |
|
0.96% |
| 5 |
中信证券 |
2009.84 |
|
0.93% |
| 6 |
蓝晓科技 |
1552.46 |
|
0.72% |
| 7 |
永辉超市 |
1405.49 |
|
0.65% |
| 8 |
包钢股份 |
1336.58 |
|
0.62% |
| 9 |
航亚科技 |
1269.55 |
|
0.59% |
| 10 |
新华保险 |
996.79 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行二级资本债01A(BC) |
9138.45 |
90.00 |
4.22% |
| 2 |
25农发31 |
8072.20 |
80.00 |
3.73% |
| 3 |
24中行二级资本债02A |
6303.95 |
60.00 |
2.91% |
| 4 |
25浦发银行永续债02 |
6069.25 |
60.00 |
2.80% |
| 5 |
24华夏银行永续债02 |
5104.46 |
50.00 |
2.36% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-2.54% |
-1.65% |
2.41% |
7.34% |
1.60% |
23.01% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
5481/11068 |
5674/11068 |
6686/11068 |
5761/11068 |
6462/11068 |
5785/11068 |
4364/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0079 |
-0.64% |
