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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱林晶,鞠婷
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23北京银行小微债02 |
1016.64 |
10.00 |
8.24% |
| 2 |
23鲁高速MTN008 |
1012.71 |
10.00 |
8.21% |
| 3 |
24农发清发12 |
1008.64 |
10.00 |
8.17% |
| 4 |
25广发银行CD038 |
997.94 |
10.00 |
8.09% |
| 5 |
25渤海银行CD119 |
996.19 |
10.00 |
8.07% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.28% |
0.53% |
1.13% |
1.08% |
3.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7382/8765 |
6228/8765 |
7488/8765 |
4670/8765 |
5589/8765 |
5054/8765 |
7015/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
