摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 1.20 亿份，比上期增加 -20.03% , 期末净资产 1.23 亿元，比上期增加 -19.82% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51 | 1.81 | 1.20 | -20.03 | 1.23 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 1.75 | 1.50 | -33.65 | 1.54 |
| 2025-03-31 | 1.04 | 11.20 | 2.26 | -81.79 | 2.31 |
| 2024-12-31 | 12.61 | 3.03 | 12.41 | 339.27 | 12.67 |
| 2024-09-30 | 0.74 | 2.66 | 2.83 | -40.50 | 2.87 |
| 2024-06-30 | 1.88 | 15.04 | 4.75 | -73.47 | 4.80 |
| 2024-03-31 | 12.47 | 44.58 | 17.90 | 18.02 |