摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 1.23 亿元，比上期增加 -19.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 99.70 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 1.23 | 1.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 96.08 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 3.90 | 2.31 | 2.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 87.81 | 0.00 | 0.02 | 1.54 | 12.17 | 12.67 | 12.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 99.37 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.34 | 2.87 | 3.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 99.77 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.19 | 4.80 | 5.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 87.19 | 0.02 | 0.10 | 2.32 | 12.71 | 18.02 | 18.26 |