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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
806.04 |
8.00 |
0.67% |
| 2 |
25国债13 |
686.47 |
6.80 |
0.57% |
| 3 |
25国债08 |
273.58 |
2.70 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.51% |
43.66% |
37.66% |
86.23% |
149.72% |
68.35% |
166.05% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
174/6926 |
34/6926 |
242/6926 |
70/6926 |
158/6926 |
56/6926 |
168/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.0741 |
-2.79% |
| 2026-05-25 |
2.6605 |
2.6605 |
0.1291 |
5.10% |
| 2026-05-22 |
2.5314 |
2.5314 |
0.0219 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.1229 |
-4.67% |
| 2026-05-20 |
2.6324 |
2.6324 |
0.1308 |
5.23% |
