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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.0741 |
-2.79 |
| 2026-05-25 |
2.6605 |
2.6605 |
0.1291 |
5.10 |
| 2026-05-22 |
2.5314 |
2.5314 |
0.0219 |
0.87 |
| 2026-05-21 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.1229 |
-4.67 |
| 2026-05-20 |
2.6324 |
2.6324 |
0.1308 |
5.23 |
| 2026-05-19 |
2.5016 |
2.5016 |
0.1157 |
4.85 |
| 2026-05-18 |
2.3859 |
2.3859 |
0.0219 |
0.93 |
| 2026-05-15 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0928 |
4.09 |
| 2026-05-14 |
2.2712 |
2.2712 |
-0.0482 |
-2.08 |
| 2026-05-13 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0829 |
3.71 |
| 2026-05-12 |
2.2365 |
2.2365 |
0.0451 |
2.06 |
| 2026-05-11 |
2.1914 |
2.1914 |
0.1333 |
6.48 |
| 2026-05-08 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0429 |
-2.04 |
| 2026-05-07 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0448 |
2.18 |
| 2026-05-06 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0442 |
2.20 |
| 2026-04-30 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0594 |
3.04 |
| 2026-04-29 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-04-28 |
1.9594 |
1.9594 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-27 |
1.9601 |
1.9601 |
0.1081 |
5.84 |
| 2026-04-24 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0133 |
0.72 |