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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
6.25 |
|
0.19% |
| 2 |
国电南瑞 |
4.27 |
|
0.13% |
| 3 |
中国铝业 |
4.40 |
|
0.13% |
| 4 |
云铝股份 |
3.28 |
|
0.10% |
| 5 |
中国核电 |
3.29 |
|
0.10% |
| 6 |
三峡能源 |
2.66 |
|
0.08% |
| 7 |
国电电力 |
2.07 |
|
0.06% |
| 8 |
中国海油 |
2.11 |
|
0.06% |
| 9 |
中国石油 |
2.08 |
|
0.06% |
| 10 |
中国电建 |
2.03 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.46% |
-4.97% |
8.25% |
16.37% |
26.41% |
8.25% |
33.75% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5871/6767 |
2573/6767 |
424/6767 |
353/6767 |
2114/6767 |
423/6767 |
1697/6767 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0031 |
-0.23% |
