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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0075 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0300 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0127 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0182 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0203 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0199 |
-1.46 |
| 2026-03-20 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0176 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-03-18 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0256 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0334 |
-2.29 |
| 2026-03-13 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0195 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0228 |
1.57 |
| 2026-03-11 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0194 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2026-03-09 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0165 |
1.15 |
| 2026-03-06 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0036 |
-0.25 |