嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 25.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.13 | 0.32 | 90.92 | 0.18 | 0.35 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.44 | 0.27 | 91.07 | 0.15 | 0.30 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.21 | 0.45 | 91.38 | 0.29 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.34 | 0.56 | 91.44 | 0.40 | 0.62 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.50 | 0.71 | 91.79 | 0.55 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.12 | 1.06 | 92.34 | 0.86 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.25 | 0.84 | 90.51 | 0.77 | 0.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.61 | 0.47 | 92.39 | 0.41 | 0.51 |