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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
12.25 |
|
0.58% |
| 2 |
北京银行 |
10.08 |
|
0.48% |
| 3 |
开滦股份 |
10.06 |
|
0.47% |
| 4 |
中远海控 |
9.46 |
|
0.45% |
| 5 |
光大银行 |
9.07 |
|
0.43% |
| 6 |
雅戈尔 |
8.82 |
|
0.42% |
| 7 |
贵阳银行 |
8.93 |
|
0.42% |
| 8 |
中国石油 |
8.70 |
|
0.41% |
| 9 |
嘉化能源 |
8.42 |
|
0.40% |
| 10 |
鄂尔多斯 |
8.25 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
8.57% |
| 2 |
25国债08 |
150.95 |
1.50 |
7.13% |
| 3 |
24特国01 |
107.72 |
1.00 |
5.09% |
| 4 |
23广发Y4 |
104.69 |
1.00 |
4.94% |
| 5 |
23光大Y6 |
104.44 |
1.00 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.50% |
0.78% |
0.10% |
2.54% |
0.19% |
6.54% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
8443/8781 |
1990/8781 |
2563/8781 |
6734/8781 |
2340/8781 |
3366/8781 |
5545/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02% |
