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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
12.25 |
|
0.58% |
| 2 |
北京银行 |
10.08 |
|
0.48% |
| 3 |
开滦股份 |
10.06 |
|
0.47% |
| 4 |
中远海控 |
9.46 |
|
0.45% |
| 5 |
光大银行 |
9.07 |
|
0.43% |
| 6 |
雅戈尔 |
8.82 |
|
0.42% |
| 7 |
贵阳银行 |
8.93 |
|
0.42% |
| 8 |
中国石油 |
8.70 |
|
0.41% |
| 9 |
嘉化能源 |
8.42 |
|
0.40% |
| 10 |
鄂尔多斯 |
8.25 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
8.57% |
| 2 |
25国债08 |
150.95 |
1.50 |
7.13% |
| 3 |
24特国01 |
107.72 |
1.00 |
5.09% |
| 4 |
23广发Y4 |
104.69 |
1.00 |
4.94% |
| 5 |
23光大Y6 |
104.44 |
1.00 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
1.10% |
0.99% |
0.13% |
2.80% |
0.28% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7781/8779 |
1177/8779 |
1891/8779 |
6673/8779 |
2060/8779 |
2560/8779 |
5459/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0006 |
0.06% |
