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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0012 |
-0.11 |