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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01 |