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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-19 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0014 |
0.13 |