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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0013 |
-0.12 |