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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0218 |
-1.70 |
| 2026-03-26 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0270 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0116 |
-0.88 |
| 2026-03-23 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0168 |
1.29 |
| 2026-03-20 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0237 |
-1.79 |
| 2026-03-19 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0184 |
-1.37 |
| 2026-03-17 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0143 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0208 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0183 |
1.37 |
| 2026-03-06 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0182 |
-1.34 |
| 2026-03-05 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-03-04 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0191 |
1.42 |
| 2026-03-03 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0162 |
-1.19 |