招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C（019548）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
刘重杰
成立日期：
2023-11-29
基金类型：
QDII
份额规模：
10.67亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5374 2.35
银河主题策略股票 5.6170 39.83
海富通国策导向股票 2.4239 27.92
景顺长城内需增长股票 8.0300 6.80

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.02% -3.15% -3.19% 3.19% 10.21% -1.57% 37.18%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 1.17% 0.26% 0.59% 6.93% 13.64% 2.54% 34.95%
同类型阶段排名 245/544 433/544 394/544 297/544 250/544 433/544 192/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-11 1.3718 1.3718 0.0032 0.23%
2026-02-10 1.3686 1.3686 -0.0083 -0.60%
2026-02-09 1.3769 1.3769 0.0086 0.63%
2026-02-06 1.3683 1.3683 0.0273 2.04%
2026-02-05 1.3410 1.3410 -0.0170 -1.25%

基金分红

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