招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 报告期末总份额 9.84 亿份，比上期增加 -7.75% , 期末净资产 12.73 亿元，比上期增加 -14.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.90 | 3.73 | 9.84 | -7.75 | 12.73 |
| 2025-12-31 | 5.17 | 4.54 | 10.67 | 6.23 | 14.87 |
| 2025-09-30 | 10.43 | 6.52 | 10.04 | 63.76 | 13.86 |
| 2025-06-30 | 6.02 | 3.96 | 6.13 | 50.75 | 7.91 |
| 2025-03-31 | 0.42 | 2.29 | 4.07 | -31.50 | 4.55 |
| 2024-12-31 | 6.43 | 3.01 | 5.94 | 135.57 | 7.17 |
| 2024-09-30 | 4.38 | 2.73 | 2.52 | 189.06 | 2.90 |
| 2024-06-30 | 1.16 | 0.77 | 0.87 | 78.93 | 1.01 |