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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0109 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0062 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0122 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0066 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0163 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0194 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0258 |
-1.85 |
| 2025-12-16 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-15 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0264 |
-1.86 |
| 2025-12-11 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0031 |
-0.22 |