加载中...
- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-05-06 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0563 |
3.83 |
| 2026-04-30 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0137 |
0.94 |
| 2026-04-29 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0083 |
0.57 |
| 2026-04-28 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0136 |
-0.93 |
| 2026-04-27 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-24 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0265 |
1.85 |
| 2026-04-23 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0074 |
-0.51 |
| 2026-04-22 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0235 |
1.66 |
| 2026-04-21 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2026-04-20 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-04-17 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0170 |
1.20 |
| 2026-04-16 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-04-15 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0178 |
1.28 |
| 2026-04-14 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0216 |
1.58 |
| 2026-04-13 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0133 |
0.98 |
| 2026-04-10 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-04-08 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0321 |
2.45 |
| 2026-04-07 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0065 |
0.50 |