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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
230.02 |
|
10.29% |
| 2 |
宁德时代 |
192.96 |
|
8.63% |
| 3 |
亿纬锂能 |
140.14 |
|
6.27% |
| 4 |
华勤技术 |
103.25 |
|
4.62% |
| 5 |
阳光电源 |
102.05 |
|
4.56% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
93.73 |
|
4.19% |
| 7 |
思源电气 |
88.31 |
|
3.95% |
| 8 |
中科飞测 |
70.65 |
|
3.16% |
| 9 |
三环集团 |
69.96 |
|
3.13% |
| 10 |
金山办公 |
66.84 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
1.87% |
-0.31% |
16.34% |
16.33% |
2.43% |
16.33% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4803/10633 |
6294/10633 |
7424/10633 |
4887/10633 |
6196/10633 |
5235/10633 |
4517/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0245 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0072 |
-0.63% |
