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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0136 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0110 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0249 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0163 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0155 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0114 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0212 |
-1.75 |
| 2026-03-20 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0232 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0248 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-06 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0019 |
0.16 |