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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航重机 |
0.48 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
2.73% |
| 2 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
-0.30% |
11.98% |
20.35% |
29.46% |
9.03% |
42.99% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2611/6631 |
4151/6631 |
1035/6631 |
2582/6631 |
2734/6631 |
1468/6631 |
1613/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0298 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-02-03 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0382 |
2.75% |
