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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航重机 |
0.48 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
2.52% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
1.45% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
1.08% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.24% |
6.67% |
-3.12% |
17.14% |
14.75% |
15.72% |
29.01% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1351/6483 |
1422/6483 |
4725/6483 |
3079/6483 |
4087/6483 |
4008/6483 |
2724/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0181 |
1.42% |
| 2025-12-24 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0185 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2025-12-22 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0172 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0111 |
0.90% |
